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主推产品:爽银财富“基金精选、爽定投壹号”净值披露(截止日期20190802)

发布时间:2019-08-23 06:02:25 已有: 人阅读

  2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按四舍五入法保留到小数点后第四位。

  3.单位份额累计净值是指理财产品份额净值加上成立以来每份累计分红的金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额),累计净值只作为一个参照值存在,能够体现产品的真实业绩水平和营业能力,不代表未来投资收益。返回搜狐,查看更多

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